Chỉ còn 6 tỷ tiền mặt, Dầu khí Nam Sông Hậu sắp trả nợ thuế 1.200 tỷ

PSH đang đứng trước áp lực tài chính khi sắp đến hạn thực hiện nộp nợ thuế với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

15/11/2024 14:30

Sắp đến hạn thực hiện trả nợ thuế 1.200 tỷ đồng

Tháng 12/2024 là thời hạn thực hiện trả nợ thuế theo quyết định cưỡng chế thuế của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Hậu Giang (HoSE: PSH).

Còn nhớ 1 năm trước, PSH đã bị Cục Thuế tỉnh Hậu Giang và Cục Thuế thành phố Cần Thơ ban hành quyết định cưỡng chế thuế với lý do có tiền thuế nợ quá 90 ngày quy định.

Trong đó, số tiền bị cưỡng chế tại Dầu khí Nam Sông Hậu chi nhánh Hậu Giang là hơn 1.139 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành trong vòng 1 năm kể từ ngày 18/12/2023 đến ngày 17/12/2024.

Còn tại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Cần Thơ có số tiền bị cưỡng chế hơn 92,5 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực thi hành trong vòng 1 năm kể từ ngày 22/12/2023 đến ngày 22/12/2024.

Ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT NSH Petro phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tuy vậy tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khá thê thảm, hơn nữa lượng tiền mặt lại khiêm tốn. Tại BCTC quý 3/2024, doanh thu thuần của PSH gần 94 tỷ đồng, giảm đến 90% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn cùng gánh nặng các loại chi phí khiến doanh nghiệp lỗ ròng 172 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 13 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, doanh thu PSH đạt 618,7 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế âm 556 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 278 tỷ đồng).

Tính đến cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của PSH đạt gần 10.800 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Trong đó, gần 6.000 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Tiền mặt nắm giữ chỉ còn khoảng 6 tỷ đồng, bằng 1/6 lần đầu năm, trong khi tiền gửi chỉ có 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, nợ phải trả của PSH tại ngày 30/09/2024, tổng nợ phải trả của PSH là 9.700 tỷ đồng, với hơn 7.700 tỷ đồng nợ ngắn hạn, tăng 15% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn cho thấy Doanh nghiệp có rủi ro trong việc thanh toán nợ; gần 5.500 tỷ đồng trong đó là nợ vay, tăng 17% so với đầu năm, phần lớn là 2 khoản nợ của BIDV (3.600 tỷ) và Agribank (1.500 tỷ).

Huy động vốn để trả nợ thuế

Gần đây công ty đã công bố việc ký kết với đối tác chiến lược là quỹ Acuity Funding từ Úc, mục đích để thu xếp khoản vay có tổng hạn mức hơn 343 triệu USD, nằm trong gói tài trợ 720 triệu USD từ quỹ này. Khoản tài trợ được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 gồm 290 triệu USD dành trả nợ thuế, nợ trái phiếu và nợ ngân hàng.

Hiện, Công ty cơ bản đã hoàn tất cả thủ tục cho khoản vay, còn hoàn thiện một số hồ sơ công chứng các Hợp đồng thế chấp tài sản giữa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sở giao dịch 2 với Tổ chức Acuity Funding, kế hoạch nguồn vay sẽ được giải ngân vào giữa quý 4/2024.

Theo đó, công ty dự kiến sẽ dùng tiền vay này để khắc phục hơn 1.200 tỷ đồng số tiền bị cưỡng chế thuế tại Hậu Giang và Cần Thơ vào tháng 12/2024. Còn hàng hóa gửi tại các kho trị giá hơn 200 tỷ được kiểm kê đầy đủ vào kỳ báo cáo soát xét bán niên 30/6/2024.

Bên cạnh tình hình kinh doanh ảm đạm, trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu PSH bị chuyển từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch từ 23/10/2024 do Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 quá 45 ngày so với quy định

Trong diễn biến mới nhất, giá cổ phiếu PSH sáng ngày 15/11 đang giao dịch ở mức 3.850 đồng/cổ phiếu